| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 18 711.00 | 1 528.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 448.00 | 498 245.00 | 39 203.00 | 537 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 989.00 | 262 915.00 | 47 074.00 | 309 989.00 |
BF Prêts | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 197.00 | 779 871.00 | 117 326.00 | 897 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 121.00 | 552.00 | 86 569.00 | 87 121.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 625.00 | 88 844.00 | 159 781.00 | 248 625.00 |
BZ Autres créances | 395 025.00 | | 395 025.00 | 395 025.00 |
CF Disponibilités | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 885.00 | 89 396.00 | 1 412 489.00 | 1 501 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 083.00 | 869 267.00 | 1 529 816.00 | 2 399 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 363 536.00 | 363 608.00 | | 363 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 973.00 | 199 927.00 | | 73 973.00 |
DL TOTAL (I) | 996 884.00 | 1 122 911.00 | | 996 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 932.00 | 140 178.00 | | 153 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492.00 | 3 837.00 | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 405.00 | 216 483.00 | | 239 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 629.00 | 69 482.00 | | 120 629.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 7 311.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 931.00 | 437 292.00 | | 532 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 816.00 | 1 560 203.00 | | 1 529 816.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 579.00 | 382 465.00 | | 466 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | 18 863.00 | | 3 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 468.00 | | 53 729.00 | 843 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 840.00 | | 51 597.00 | 795 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | 2 132.00 | 27 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 339.00 | 18 532.00 | | 761 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 911.00 | 800.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 428.00 | 17 732.00 | | 743 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 405.00 | 239 405.00 | | 239 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UP Prêts | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VB T. V. A. | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VC Groupe et associés | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 876.00 | 83 524.00 | 66 352.00 | 149 876.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
VP Divers | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 110.00 | 764 110.00 | | 764 110.00 |
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 931.00 | 466 579.00 | 66 352.00 | 532 931.00 |