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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 17 911.00 | 2 328.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 430.00 | 487 841.00 | 20 589.00 | 508 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 410.00 | 255 587.00 | 31 823.00 | 287 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 468.00 | 761 339.00 | 82 129.00 | 843 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 086.00 | | 388 086.00 | 388 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 857.00 | 728.00 | 114 128.00 | 114 857.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 573.00 | 64 167.00 | 149 406.00 | 213 573.00 |
BZ Autres créances | 505 434.00 | | 505 434.00 | 505 434.00 |
CF Disponibilités | 208 643.00 | | 208 643.00 | 208 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 969.00 | 64 895.00 | 1 478 074.00 | 1 542 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 437.00 | 826 234.00 | 1 560 203.00 | 2 386 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 363 608.00 | 194 477.00 | | 363 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 927.00 | 169 132.00 | | 199 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 911.00 | 922 984.00 | | 1 122 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 178.00 | 140 461.00 | | 140 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 3 980.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 483.00 | 134 159.00 | | 216 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 482.00 | 100 586.00 | | 69 482.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 27 057.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 292.00 | 406 242.00 | | 437 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 203.00 | 1 329 227.00 | | 1 560 203.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 465.00 | 320 405.00 | | 382 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 863.00 | 34.00 | | 18 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 844.00 | | 23 290.00 | 821 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 843 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 795 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | 2 400.00 | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 616.00 | | 20 890.00 | 776 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 875.00 | 8 060.00 | 1 596.00 | 754 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 839.00 | 72.00 | | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 036.00 | 7 987.00 | 1 596.00 | 737 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 133 626.00 | | | 133 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
VB T. V. A. | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VC Groupe et associés | 317 982.00 | | | 317 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 130.00 | 66 303.00 | 54 827.00 | 121 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VP Divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 143.00 | 851 143.00 | | 851 143.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 292.00 | 382 465.00 | 54 827.00 | 437 292.00 |