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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 19 511.00 | 728.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 951.00 | 510 168.00 | 29 783.00 | 539 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 842.00 | 274 742.00 | 41 100.00 | 315 842.00 |
BF Prêts | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 086.00 | 804 421.00 | 100 666.00 | 905 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 942.00 | | 332 942.00 | 332 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 101.00 | 323.00 | 101 777.00 | 102 101.00 |
BT Marchandises | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 931.00 | 89 829.00 | 229 102.00 | 318 931.00 |
BZ Autres créances | 483 028.00 | | 483 028.00 | 483 028.00 |
CF Disponibilités | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 359.00 | 90 152.00 | 1 509 207.00 | 1 599 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 445.00 | 894 573.00 | 1 609 872.00 | 2 504 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 437 509.00 | 363 536.00 | | 437 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 787.00 | 73 973.00 | | 95 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 672.00 | 996 884.00 | | 1 092 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 995.00 | 153 932.00 | | 246 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 13 492.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 689.00 | 239 405.00 | | 176 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 120 629.00 | | 86 974.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 5 473.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 201.00 | 532 931.00 | | 517 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 872.00 | 1 529 816.00 | | 1 609 872.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 178.00 | 466 579.00 | | 376 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 231.00 | 3 950.00 | | 27 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 197.00 | | 10 456.00 | 897 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 29 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 905 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 437.00 | | 8 356.00 | 847 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 522.00 | | 2 100.00 | 29 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 871.00 | 24 550.00 | | 779 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 800.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 160.00 | 23 750.00 | | 761 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 689.00 | 176 689.00 | | 176 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UP Prêts | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VB T. V. A. | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VC Groupe et associés | 302 079.00 | 302 079.00 | | 302 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 660.00 | 78 637.00 | 141 023.00 | 219 660.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 671.00 | | | 180 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 524.00 | 915 524.00 | | 915 524.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 201.00 | 376 178.00 | 141 023.00 | 517 201.00 |