| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 194.00 | 18 249.00 | 21 945.00 | 40 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 936.00 | 513 524.00 | 28 412.00 | 541 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 732.00 | 287 562.00 | 35 170.00 | 322 732.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 647.00 | 819 335.00 | 113 312.00 | 932 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 539.00 | | 443 539.00 | 443 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 239.00 | 247.00 | 105 992.00 | 106 239.00 |
BT Marchandises | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 966.00 | 42 474.00 | 195 492.00 | 237 966.00 |
BZ Autres créances | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
CF Disponibilités | 393 945.00 | | 393 945.00 | 393 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 909.00 | 42 721.00 | 1 599 188.00 | 1 641 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 555.00 | 862 056.00 | 1 712 500.00 | 2 574 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 233 296.00 | 437 509.00 | | 233 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | 95 787.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 801 540.00 | 1 092 672.00 | | 801 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 280.00 | 246 995.00 | | 503 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | 77.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 395.00 | 176 689.00 | | 227 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 713.00 | 86 974.00 | | 120 713.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 6 465.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 960.00 | 517 201.00 | | 910 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 500.00 | 1 609 872.00 | | 1 712 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 893.00 | 376 178.00 | | 769 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | 27 231.00 | | 1 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 421.00 | | 42 949.00 | 903 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 932 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 40 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 864 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | 25 455.00 | 20 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 793.00 | | 17 494.00 | 855 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 421.00 | 29 033.00 | 14 119.00 | 804 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 4 238.00 | 5 500.00 | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 910.00 | 24 795.00 | 8 619.00 | 784 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UP Prêts | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 183 933.00 | 183 933.00 | | 183 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VB T. V. A. | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VC Groupe et associés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 764.00 | 60 698.00 | 141 066.00 | 201 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 129.00 | 633 129.00 | | 633 129.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 959.00 | 769 893.00 | 141 066.00 | 910 959.00 |