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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AP Constructions | 2 087 204.00 | 819 307.00 | 1 267 897.00 | 2 087 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 12 558.00 | 3 298.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 947.00 | 163 061.00 | 16 886.00 | 179 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 132.00 | 1 011 971.00 | 1 288 161.00 | 2 300 132.00 |
BT Marchandises | 313 538.00 | | 313 538.00 | 313 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 156.00 | 786.00 | 48 370.00 | 49 156.00 |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CF Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 037.00 | 786.00 | 434 250.00 | 435 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 169.00 | 1 012 758.00 | 1 722 411.00 | 2 735 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -332 358.00 | | | -332 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | -276 809.00 | | | -276 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 834.00 | | | 1 174 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 805.00 | | | 556 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
EA Autres dettes | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 220.00 | | | 1 999 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 411.00 | | | 1 722 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 412.00 | | | 892 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 224.00 | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 224.00 | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 224.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 805.00 | 556 805.00 | | 556 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 865.00 | 892 057.00 | 452 046.00 | 1 998 865.00 |