| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 15 511.00 | 238.00 | 15 749.00 |
AP Constructions | 2 087 204.00 | 1 268 871.00 | 818 333.00 | 2 087 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 834.00 | 177 041.00 | 22 794.00 | 199 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 723.00 | 1 477 278.00 | 842 445.00 | 2 319 723.00 |
BT Marchandises | 384 165.00 | | 384 165.00 | 384 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BZ Autres créances | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CF Disponibilités | 787 052.00 | | 787 052.00 | 787 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 564.00 | | 1 254 564.00 | 1 254 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 287.00 | 1 477 278.00 | 2 097 010.00 | 3 574 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 720.00 | | | 398 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
DL TOTAL (I) | 789 791.00 | | | 789 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 265.00 | | | 567 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 755.00 | | | 498 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 218.00 | | | 1 307 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 010.00 | | | 2 097 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 705.00 | | | 825 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 803.00 | | 17 347.00 | 2 310 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 2 319 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 2 302 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 974.00 | | 17 347.00 | 2 293 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 975.00 | 97 729.00 | 8 426.00 | 1 387 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 409.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 873.00 | 97 320.00 | 8 426.00 | 1 372 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 146.00 | 623 146.00 | | 623 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 265.00 | 86 731.00 | 456 623.00 | 567 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 239.00 | 825 705.00 | 456 623.00 | 1 306 239.00 |