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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 869.00 | 49 597.00 | 10 272.00 | 59 869.00 |
AN Terrains | 485 051.00 | 5 998.00 | 479 053.00 | 485 051.00 |
AP Constructions | 7 808 989.00 | 4 509 577.00 | 3 299 413.00 | 7 808 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 948.00 | 395 899.00 | 2 049.00 | 397 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 013.00 | 947 201.00 | 103 812.00 | 1 051 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 750 551.00 | | 18 750 551.00 | 18 750 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 051 039.00 | 5 908 272.00 | 33 142 767.00 | 39 051 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 972.00 | | 2 391 972.00 | 2 391 972.00 |
BZ Autres créances | 2 741 707.00 | | 2 741 707.00 | 2 741 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 608.00 | 31 069.00 | 2 368 539.00 | 2 399 608.00 |
CF Disponibilités | 5 441 885.00 | | 5 441 885.00 | 5 441 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 254.00 | 31 069.00 | 13 236 185.00 | 13 267 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 318 293.00 | 5 939 341.00 | 46 378 952.00 | 52 318 293.00 |
CU Autres participations | 10 438 479.00 | | 10 438 479.00 | 10 438 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 135.00 | 2 634 135.00 | | 2 634 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 789 926.00 | 38 554 857.00 | | 33 789 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 836.00 | 57 168.00 | | 80 836.00 |
DG Autres réserves | 5 022 058.00 | 5 022 058.00 | | 5 022 058.00 |
DH Report à nouveau | | 2 820 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 075.00 | 473 365.00 | | -860 075.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 40 667 630.00 | 49 561 597.00 | | 40 667 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 654.00 | 557 366.00 | | 1 117 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 654.00 | 557 366.00 | | 1 117 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 442.00 | 710 851.00 | | 608 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 158.00 | 1 377 384.00 | | 1 178 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 107.00 | 1 906 265.00 | | 817 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 120.00 | 776 240.00 | | 1 718 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 809.00 | 168 366.00 | | 164 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 668.00 | 5 073 542.00 | | 4 593 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 378 952.00 | 55 192 505.00 | | 46 378 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 093.00 | | 4 984 093.00 | 4 984 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 093.00 | | 4 984 093.00 | 4 984 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 760.00 | 75.00 | | 106 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 760.00 | 1 164.00 | | 106 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 2.00 | | 8 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 638.00 | 75.00 | | 28 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 652.00 | 77.00 | | 37 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 108.00 | 1 087.00 | | 69 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 186.00 | 92 965.00 | | -91 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 784.00 | 5 908 726.00 | | 6 528 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 858.00 | 5 435 361.00 | | 7 388 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 075.00 | 473 365.00 | | -860 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 134 669.00 | | 18 179 365.00 | 33 134 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 643 482.00 | 29 198 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 262 995.00 | 39 051 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 582.00 | 109 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606 931.00 | 9 743 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338 889.00 | | 11 043.00 | 12 338 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673 329.00 | | 18 168 322.00 | 20 673 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 586.00 | 326 839.00 | 1 834 154.00 | 7 415 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 081.00 | 1 000.00 | 6 484.00 | 55 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360 505.00 | 325 839.00 | 1 827 670.00 | 7 360 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 366.00 | 1 117 654.00 | 557 366.00 | 557 366.00 |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 621.00 | 126 690.00 | 191 241.00 | 95 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 743.00 | 126 690.00 | 202 364.00 | 106 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 108.00 | 1 245 094.00 | 759 730.00 | 664 108.00 |
UG ‐ Financières | | 1 148 723.00 | 652 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 009.00 | 1 169 009.00 | | 1 169 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 107.00 | 817 107.00 | | 817 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 750 551.00 | 18 750 551.00 | | 18 750 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 972.00 | | | 2 391 972.00 |
VB T. V. A. | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
VC Groupe et associés | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 333.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 608 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 943.00 | 1 400 943.00 | | 1 400 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 637.00 | | | 389 637.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 223.00 | | | 1 984 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 084 289.00 | 24 075 151.00 | 9 139.00 | 24 084 289.00 |
VW T.V.A. | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 668.00 | 4 085 334.00 | 500 000.00 | 4 593 668.00 |