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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 265.00 | 79 864.00 | 132 401.00 | 212 265.00 |
AN Terrains | 2 550 551.00 | 5 998.00 | 2 544 553.00 | 2 550 551.00 |
AP Constructions | 7 923 490.00 | 5 486 647.00 | 2 436 842.00 | 7 923 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 948.00 | 396 959.00 | 989.00 | 397 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 287.00 | 1 147 990.00 | 1 313 297.00 | 2 461 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 023 921.00 | 7 117 458.00 | 22 906 463.00 | 30 023 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 528.00 | | 517 528.00 | 517 528.00 |
BZ Autres créances | 15 680 063.00 | | 15 680 063.00 | 15 680 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 130.00 | 18 251.00 | 1 730 879.00 | 1 749 130.00 |
CF Disponibilités | 6 375 411.00 | | 6 375 411.00 | 6 375 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 361 760.00 | 18 251.00 | 24 343 509.00 | 24 361 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 385 682.00 | 7 135 709.00 | 47 249 973.00 | 54 385 682.00 |
CU Autres participations | 16 413 479.00 | | 16 413 479.00 | 16 413 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 135.00 | 2 634 135.00 | | 2 634 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 723 958.00 | 32 599 437.00 | | 31 723 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 236.00 | 80 836.00 | | 124 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 268.00 | 867 921.00 | | 1 623 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 634.00 | 837 497.00 | | 1 346 634.00 |
DL TOTAL (I) | 37 452 231.00 | 37 019 826.00 | | 37 452 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 617 960.00 | 279 056.00 | | 1 617 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 960.00 | 279 056.00 | | 1 617 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 967.00 | 1 050 491.00 | | 5 398 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 161.00 | 2 626 000.00 | | 2 487 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 417.00 | 1 745 983.00 | | 196 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | 1 991 539.00 | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | 26 587.00 | 13 708.00 | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 782.00 | 7 427 721.00 | | 8 179 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 249 973.00 | 44 726 604.00 | | 47 249 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 526.00 | | 2 868 526.00 | 2 868 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 526.00 | | 2 868 526.00 | 2 868 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 692.00 | |
GE Autres charges | | | 905 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 865 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 559.00 | 16 791.00 | | 15 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | 16 791.00 | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 137.00 | 459 820.00 | | 509 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 137.00 | 485 889.00 | | 509 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 578.00 | -469 098.00 | | -493 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 667.00 | 1 346 767.00 | | -11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 860.00 | 6 152 134.00 | | 6 213 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 592.00 | 5 284 213.00 | | 4 590 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 268.00 | 867 921.00 | | 1 623 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 889 347.00 | | 134 574.00 | 29 889 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 023 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 338 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 840.00 | | 8 425.00 | 253 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 337 225.00 | | 850.00 | 13 337 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298 282.00 | | 125 299.00 | 16 298 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767 766.00 | 349 692.00 | | 6 767 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 799.00 | 19 065.00 | | 60 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 966.00 | 330 627.00 | | 6 706 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 497.00 | 509 137.00 | | 837 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 056.00 | 1 617 960.00 | 279 056.00 | 279 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 15 500.00 | 14 225.00 | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 15 500.00 | 14 225.00 | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 529.00 | 2 142 596.00 | 293 281.00 | 1 133 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 133.00 | | 949 133.00 | 949 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 517 528.00 | 517 528.00 | | 517 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 504 518.00 | 15 504 518.00 | | 15 504 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 398 967.00 | 416 534.00 | 1 834 972.00 | 5 398 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 028.00 | 1 538 028.00 | | 1 538 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247 321.00 | 16 237 219.00 | 10 102.00 | 16 247 321.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 782.00 | 2 248 217.00 | 2 784 105.00 | 8 179 782.00 |