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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 869.00 | 51 597.00 | 8 272.00 | 59 869.00 |
AN Terrains | 2 003 051.00 | 5 998.00 | 1 997 053.00 | 2 003 051.00 |
AP Constructions | 7 915 989.00 | 4 962 309.00 | 2 953 681.00 | 7 915 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 948.00 | 396 429.00 | 1 519.00 | 397 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 829.00 | 1 035 971.00 | 15 858.00 | 1 051 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 539.00 | | 981 539.00 | 981 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 321 180.00 | | 13 321 180.00 | 13 321 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 079 449.00 | 6 452 303.00 | 35 627 146.00 | 42 079 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 393.00 | | 1 418 393.00 | 1 418 393.00 |
BZ Autres créances | 2 721 658.00 | | 2 721 658.00 | 2 721 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792 332.00 | 71 130.00 | 1 721 202.00 | 1 792 332.00 |
CF Disponibilités | 5 742 606.00 | | 5 742 606.00 | 5 742 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731 094.00 | 71 130.00 | 11 659 964.00 | 11 731 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 810 542.00 | 6 523 433.00 | 47 287 109.00 | 53 810 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 321 180.00 | | | 13 321 180.00 |
CU Autres participations | 16 288 479.00 | | 16 288 479.00 | 16 288 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 135.00 | 2 634 135.00 | | 2 634 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 789 926.00 | 33 789 926.00 | | 33 789 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
DG Autres réserves | 593 902.00 | 2 660 455.00 | | 593 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 890.00 | -65 668.00 | | -358 890.00 |
DK Provisions réglementées | 377 677.00 | 148 190.00 | | 377 677.00 |
DL TOTAL (I) | 37 117 587.00 | 39 247 874.00 | | 37 117 587.00 |
DP Provisions pour risques | 288 687.00 | 435 417.00 | | 288 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 687.00 | 435 417.00 | | 288 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 360.00 | 1 462 268.00 | | 1 264 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812 597.00 | 2 775 956.00 | | 5 812 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 394.00 | 871 424.00 | | 741 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 797.00 | 1 099 213.00 | | 813 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 847.00 | | | 1 177 847.00 |
EA Autres dettes | 47 390.00 | 4 784.00 | | 47 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 451.00 | 120 496.00 | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 880 836.00 | 6 334 141.00 | | 9 880 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 287 109.00 | 46 017 433.00 | | 47 287 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 678.00 | 4 219 826.00 | | 7 963 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 713.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 496 577.00 | | 4 496 577.00 | 4 496 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 577.00 | | 4 496 577.00 | 4 496 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | -78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 5 841.00 | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 461 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 487.00 | 147 440.00 | | 229 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 487.00 | 147 440.00 | | 229 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 487.00 | -147 440.00 | | -229 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 985.00 | 857 845.00 | | 1 664 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 701.00 | 6 779 209.00 | | 6 289 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 590.00 | 6 844 877.00 | | 6 648 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 890.00 | -65 668.00 | | -358 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 274 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 565 955.00 | | 10 143 711.00 | 38 565 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630 218.00 | 29 619 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630 218.00 | 42 079 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 350 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743 817.00 | | 1 606 539.00 | 10 743 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 712 269.00 | | 8 537 172.00 | 27 712 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 294.00 | 239 009.00 | | 6 213 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 597.00 | 1 000.00 | | 50 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162 697.00 | 238 009.00 | | 6 162 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 190.00 | 229 487.00 | | 148 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 417.00 | 288 687.00 | 435 417.00 | 435 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 679.00 | 71 130.00 | 19 679.00 | 19 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 679.00 | 71 130.00 | 19 679.00 | 19 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 286.00 | 589 304.00 | 455 096.00 | 603 286.00 |
UG ‐ Financières | | 359 817.00 | 455 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 478.00 | 214 478.00 | | 1 064 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 394.00 | 741 394.00 | | 741 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 982.00 | 583 982.00 | | 583 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 847.00 | 1 177 847.00 | | 1 177 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 321 180.00 | 13 321 180.00 | | 13 321 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 393.00 | 1 418 393.00 | | 1 418 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 350 733.00 | 350 733.00 | | 350 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 315.00 | 197 157.00 | 808 193.00 | 1 264 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 748 119.00 | 4 748 119.00 | | 4 748 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 587.00 | 243 587.00 | | 243 587.00 |
VP Divers | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 954.00 | 2 107 954.00 | | 2 107 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525 380.00 | 17 515 816.00 | 9 564.00 | 17 525 380.00 |
VW T.V.A. | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 836.00 | 7 963 678.00 | 808 193.00 | 9 880 836.00 |