| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 869.00 | 50 597.00 | 9 272.00 | 59 869.00 |
AN Terrains | 1 485 051.00 | 5 998.00 | 1 479 053.00 | 1 485 051.00 |
AP Constructions | 7 808 989.00 | 4 746 598.00 | 3 062 391.00 | 7 808 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 948.00 | 396 164.00 | 1 784.00 | 397 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 829.00 | 1 013 937.00 | 37 891.00 | 1 051 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 270 571.00 | | 17 270 571.00 | 17 270 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 565 955.00 | 6 213 294.00 | 32 352 661.00 | 38 565 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 329.00 | | 163 329.00 | 163 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 644.00 | | 1 624 644.00 | 1 624 644.00 |
BZ Autres créances | 2 219 211.00 | | 2 219 211.00 | 2 219 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 454.00 | 19 679.00 | 1 816 775.00 | 1 836 454.00 |
CF Disponibilités | 7 686 243.00 | | 7 686 243.00 | 7 686 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684 450.00 | 19 679.00 | 13 664 771.00 | 13 684 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 250 405.00 | 6 232 973.00 | 46 017 433.00 | 52 250 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 270 571.00 | | | 17 270 571.00 |
CU Autres participations | 10 438 479.00 | | 10 438 479.00 | 10 438 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 135.00 | 2 634 135.00 | | 2 634 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 789 926.00 | 33 789 926.00 | | 33 789 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
DG Autres réserves | 2 660 455.00 | 5 022 058.00 | | 2 660 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 668.00 | -860 075.00 | | -65 668.00 |
DK Provisions réglementées | 148 190.00 | 750.00 | | 148 190.00 |
DL TOTAL (I) | 39 247 874.00 | 40 667 630.00 | | 39 247 874.00 |
DP Provisions pour risques | 435 417.00 | 1 117 654.00 | | 435 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 417.00 | 1 117 654.00 | | 435 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 268.00 | 608 442.00 | | 1 462 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 956.00 | 1 178 158.00 | | 2 775 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 424.00 | 817 107.00 | | 871 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 213.00 | 1 718 120.00 | | 1 099 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 57 032.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 496.00 | 164 809.00 | | 120 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 141.00 | 4 593 668.00 | | 6 334 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 017 433.00 | 46 378 952.00 | | 46 017 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 826.00 | 4 085 334.00 | | 4 219 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | 108.00 | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 339 237.00 | | 4 339 237.00 | 4 339 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 237.00 | | 4 339 237.00 | 4 339 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | -95 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 841.00 | 37 606.00 | | 5 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 411 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 440.00 | 750.00 | | 147 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 440.00 | 37 652.00 | | 147 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 440.00 | 69 108.00 | | -147 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 845.00 | -91 186.00 | | 857 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 209.00 | 6 528 784.00 | | 6 779 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 877.00 | 7 388 858.00 | | 6 844 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 668.00 | -860 075.00 | | -65 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 839.00 | 927 897.00 | | 274 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 051 039.00 | | 3 794 899.00 | 39 051 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 279 982.00 | 27 712 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279 982.00 | 38 565 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 743 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 001.00 | | 1 000 816.00 | 9 743 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 198 169.00 | | 2 794 083.00 | 29 198 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 272.00 | 305 022.00 | | 5 908 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 597.00 | 1 000.00 | | 49 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858 675.00 | 304 022.00 | | 5 858 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | 147 440.00 | | 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 654.00 | 435 417.00 | 1 117 654.00 | 1 117 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 19 679.00 | 31 069.00 | 31 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 19 679.00 | 31 069.00 | 31 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 473.00 | 602 536.00 | 1 148 723.00 | 1 149 473.00 |
UG ‐ Financières | | 455 096.00 | 1 148 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 091.00 | 459 091.00 | | 1 309 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 424.00 | 871 424.00 | | 871 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785 116.00 | 785 116.00 | | 785 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 270 571.00 | 17 270 571.00 | | 17 270 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 644.00 | | | 1 624 644.00 |
VB T. V. A. | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 555.00 | 196 240.00 | 794 223.00 | 1 460 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 865.00 | 1 466 865.00 | | 1 466 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
VP Divers | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 320.00 | | | 1 807 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272 215.00 | 21 268 995.00 | 3 219.00 | 21 272 215.00 |
VW T.V.A. | 264 870.00 | 264 870.00 | | 264 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 141.00 | 4 219 826.00 | 794 223.00 | 6 334 141.00 |