| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 265.00 | 99 178.00 | 113 087.00 | 212 265.00 |
AN Terrains | 2 550 551.00 | 5 998.00 | 2 544 553.00 | 2 550 551.00 |
AP Constructions | 7 923 490.00 | 5 701 133.00 | 2 222 357.00 | 7 923 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 948.00 | 397 224.00 | 724.00 | 397 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 071.00 | 1 242 704.00 | 1 216 368.00 | 2 459 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 374 425.00 | | 2 374 425.00 | 2 374 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 161 356.00 | 7 446 237.00 | 29 715 119.00 | 37 161 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 976.00 | | 696 976.00 | 696 976.00 |
BZ Autres créances | 11 092 249.00 | | 11 092 249.00 | 11 092 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 771.00 | 5 418.00 | 1 894 353.00 | 1 899 771.00 |
CF Disponibilités | 7 708 179.00 | | 7 708 179.00 | 7 708 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 422 294.00 | 5 418.00 | 21 416 876.00 | 21 422 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 583 650.00 | 7 451 655.00 | 51 131 995.00 | 58 583 650.00 |
CU Autres participations | 21 183 429.00 | | 21 183 429.00 | 21 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 135.00 | 2 634 135.00 | | 2 634 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 119 200.00 | 31 723 958.00 | | 31 119 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 400.00 | 124 236.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 316.00 | | | 1 369 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 191.00 | 1 623 268.00 | | 959 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 855 770.00 | 1 346 634.00 | | 1 855 770.00 |
DL TOTAL (I) | 38 143 013.00 | 37 452 231.00 | | 38 143 013.00 |
DP Provisions pour risques | 202 324.00 | 1 617 960.00 | | 202 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 324.00 | 1 617 960.00 | | 202 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435 114.00 | 5 398 967.00 | | 6 435 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 887.00 | 2 487 161.00 | | 3 763 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 695.00 | 196 417.00 | | 655 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 962.00 | 70 651.00 | | 231 962.00 |
EA Autres dettes | 1 700 000.00 | 26 587.00 | | 1 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 786 658.00 | 8 179 782.00 | | 12 786 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 131 995.00 | 47 249 973.00 | | 51 131 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 763 887.00 | | | 3 763 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 969.00 | | 3 238 969.00 | 3 238 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 969.00 | | 3 238 969.00 | 3 238 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 15 559.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 15 559.00 | | 1 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 137.00 | 509 137.00 | | 509 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 137.00 | 509 137.00 | | 509 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 571.00 | -493 578.00 | | -507 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 197.00 | -11 667.00 | | -79 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 761.00 | 6 213 860.00 | | 5 667 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 569.00 | 4 590 592.00 | | 4 708 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 191.00 | 1 623 268.00 | | 959 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023 921.00 | | 7 200 025.00 | 30 023 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 575.00 | 23 568 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 015.00 | 55 575.00 | 37 161 356.00 | 7 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | 13 331 060.00 | 7 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338 075.00 | | | 13 338 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423 581.00 | | 7 200 025.00 | 16 423 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 458.00 | 328 779.00 | | 7 117 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 864.00 | 19 314.00 | | 79 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 594.00 | 309 465.00 | | 7 037 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 634.00 | 509 137.00 | | 1 346 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 960.00 | 202 324.00 | 1 617 960.00 | 1 617 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 251.00 | | 12 833.00 | 18 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 251.00 | | 12 833.00 | 18 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 844.00 | 711 461.00 | 1 630 793.00 | 2 982 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 695.00 | 655 695.00 | | 655 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 374 425.00 | | 2 374 425.00 | 2 374 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 696 976.00 | 696 976.00 | | 696 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 170 107.00 | 9 170 107.00 | | 9 170 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435 114.00 | 746 344.00 | 3 631 832.00 | 6 435 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 887.00 | 2 813 887.00 | | 2 813 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 739.00 | 1 802 739.00 | | 1 802 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198 946.00 | 11 814 344.00 | 2 384 602.00 | 14 198 946.00 |
VW T.V.A. | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 786 658.00 | 6 147 888.00 | 4 581 832.00 | 12 786 658.00 |