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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 4 863.00 | 1 068.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 400.00 | 191 172.00 | 175 228.00 | 366 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 099.00 | 201 963.00 | 1 235 136.00 | 1 437 099.00 |
BT Marchandises | 340 791.00 | 3 169.00 | 337 622.00 | 340 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 236.00 | 3 169.00 | 698 067.00 | 701 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 335.00 | 205 132.00 | 1 933 203.00 | 2 138 335.00 |
CU Autres participations | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 966.00 | | | 1 266 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 366.00 | | | 329 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 199.00 | | | 229 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 237.00 | | | 666 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 203.00 | | | 1 933 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 237.00 | | | 666 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 982.00 | 3 169.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 3 169.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 3 169.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 199.00 | 229 199.00 | | 229 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 366.00 | 104 832.00 | 171 841.00 | 329 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 70 550.00 | 149 580.00 | 220 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 237.00 | 441 703.00 | 171 841.00 | 666 237.00 |