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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 918.00 | 8 816.00 | 2 102.00 | 10 918.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 5 918.00 | 308.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 187.00 | 375 148.00 | 47 039.00 | 422 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 420.00 | 389 882.00 | 1 160 538.00 | 1 550 420.00 |
BT Marchandises | 361 292.00 | 7 234.00 | 354 058.00 | 361 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 588 535.00 | | 588 535.00 | 588 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 595.00 | 7 234.00 | 1 047 361.00 | 1 054 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 014.00 | 397 115.00 | 2 207 899.00 | 2 605 014.00 |
CU Autres participations | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 706.00 | 42 848.00 | | 50 706.00 |
DG Autres réserves | 406 418.00 | 391 749.00 | | 406 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 337.00 | 157 160.00 | | 248 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 461.00 | 1 591 757.00 | | 1 705 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 677.00 | 97 458.00 | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 4 908.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 882.00 | 277 669.00 | | 288 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 777.00 | 176 801.00 | | 147 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 438.00 | 556 835.00 | | 502 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 899.00 | 2 148 593.00 | | 2 207 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 005.00 | 492 158.00 | | 470 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 367.00 | | 22 859.00 | 1 557 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 217 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 806.00 | 1 550 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 306.00 | 428 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 269.00 | | | 904 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 279.00 | | 5 441.00 | 452 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 819.00 | | 17 418.00 | 200 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 153.00 | 42 046.00 | 6 317.00 | 354 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 1 663.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 001.00 | 40 382.00 | 6 317.00 | 347 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 675.00 | 7 234.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 7 234.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 7 234.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 882.00 | 288 882.00 | | 288 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
UX Autres créances clients | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 677.00 | 32 244.00 | 32 433.00 | 64 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 324.00 | 103 584.00 | 179 740.00 | 283 324.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 438.00 | 470 005.00 | 32 433.00 | 502 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 337.00 | 26 492.00 | | 31 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 667.00 | 21 638.00 | | 21 667.00 |
ST Autres comptes | 54 681.00 | 55 268.00 | | 54 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 192.00 | 31 592.00 | | 38 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 511.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 927.00 | 28 003.00 | | 32 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 409.00 | 188 844.00 | | 204 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 937.00 | 143 804.00 | | 148 937.00 |
ZE Dividendes | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 603.00 | 108 498.00 | | 118 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |