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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 380.00 | 550.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 956.00 | 229 945.00 | 141 012.00 | 370 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 552.00 | 241 253.00 | 1 212 299.00 | 1 453 552.00 |
BT Marchandises | 349 923.00 | 4 318.00 | 345 605.00 | 349 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BZ Autres créances | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 049.00 | 4 318.00 | 733 730.00 | 738 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 601.00 | 245 571.00 | 1 946 030.00 | 2 191 601.00 |
CU Autres participations | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DG Autres réserves | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 285.00 | | | 1 353 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 760.00 | | | 251 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 745.00 | | | 592 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 030.00 | | | 1 946 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 315.00 | | | 467 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 099.00 | | 16 697.00 | 1 437 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 177 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 453 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 279.00 | | | 899 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 331.00 | | 4 556.00 | 372 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 489.00 | | 12 141.00 | 165 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 963.00 | 39 290.00 | | 201 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 035.00 | 39 290.00 | | 196 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 169.00 | 4 318.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 4 318.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 4 318.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | 3 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 760.00 | 251 760.00 | | 251 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
UX Autres créances clients | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 826.00 | 99 396.00 | 92 997.00 | 224 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 202.00 | 94 603.00 | 158 599.00 | 253 202.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 745.00 | 467 315.00 | 92 997.00 | 592 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 457.00 | | | 179 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 108.00 | | | 94 108.00 |