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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 525.00 | 283.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 561.00 | 264 134.00 | 116 428.00 | 380 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 456.00 | 275 587.00 | 1 198 869.00 | 1 474 456.00 |
BT Marchandises | 345 290.00 | 9 648.00 | 335 642.00 | 345 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 336 842.00 | | 336 842.00 | 336 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 303.00 | 9 648.00 | 730 655.00 | 740 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 759.00 | 285 235.00 | 1 929 524.00 | 2 214 759.00 |
CU Autres participations | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DG Autres réserves | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 305.00 | | | 1 470 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 219.00 | | | 459 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 524.00 | | | 1 929 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 423.00 | | | 367 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 318.00 | 9 648.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 9 648.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 9 648.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 430.00 | 33 634.00 | 80 110.00 | 125 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 219.00 | 367 423.00 | 80 110.00 | 459 219.00 |