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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 893 351.00 | | 893 351.00 | 893 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 793.00 | 16.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 700.00 | 296 368.00 | 128 332.00 | 424 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 242.00 | 308 089.00 | 1 269 153.00 | 1 577 242.00 |
BT Marchandises | 392 828.00 | 3 949.00 | 388 879.00 | 392 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 381 952.00 | | 381 952.00 | 381 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 229.00 | 3 949.00 | 826 280.00 | 830 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 471.00 | 312 038.00 | 2 095 433.00 | 2 407 471.00 |
CU Autres participations | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DG Autres réserves | 338 960.00 | | | 338 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 373.00 | | | 1 600 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 039.00 | | | 248 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 060.00 | | | 495 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 433.00 | | | 2 095 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 587.00 | 32 502.00 | | 275 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 659.00 | 32 502.00 | | 269 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 648.00 | 3 949.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 648.00 | 3 949.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 648.00 | 3 949.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 039.00 | 248 039.00 | | 248 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 693.00 | 32 235.00 | 97 458.00 | 129 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 055.00 | 55 407.00 | 15 648.00 | 71 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 060.00 | 397 602.00 | 97 458.00 | 495 060.00 |