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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 096.00 | 55 153.00 | 34 943.00 | 90 096.00 |
AH Fonds commercial | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 407.00 | 95 355.00 | 17 052.00 | 112 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 901.00 | 746 499.00 | 99 402.00 | 845 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 598.00 | 897 008.00 | 793 590.00 | 1 690 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BN En cours de production de biens | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 640.00 | 355 870.00 | 2 457 770.00 | 2 813 640.00 |
BZ Autres créances | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
CF Disponibilités | 2 208 884.00 | | 2 208 884.00 | 2 208 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 497.00 | 355 870.00 | 5 010 627.00 | 5 366 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 095.00 | 1 252 878.00 | 5 804 217.00 | 7 057 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
CU Autres participations | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 388.00 | 878 434.00 | | 1 111 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 423.00 | 232 953.00 | | 179 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 811.00 | 2 761 388.00 | | 2 940 811.00 |
DP Provisions pour risques | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | 99 270.00 | | 23 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 402.00 | 1 360 770.00 | | 1 225 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 425.00 | 1 143 219.00 | | 1 136 425.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 565.00 | 323 500.00 | | 474 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 121.00 | 2 927 059.00 | | 2 860 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 217.00 | 5 691 731.00 | | 5 804 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 121.00 | 2 927 059.00 | | 2 860 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 429.00 | 99 270.00 | | 23 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 305 961.00 | | 10 305 961.00 | 10 305 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 961.00 | | 10 305 961.00 | 10 305 961.00 |
FM Production stockée | | | 31 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 254.00 | 42 632.00 | | 89 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 15 888.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 4 117.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 20 005.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 741.00 | 39 896.00 | | 16 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | 39 896.00 | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | -19 891.00 | | -14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 47 459.00 | | 36 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 933.00 | 11 026 385.00 | | 10 572 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 510.00 | 10 793 432.00 | | 10 393 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 423.00 | 232 953.00 | | 179 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 716.00 | 22 406.00 | | 25 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 648.00 | | 102 492.00 | 1 732 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 696.00 | 347 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 542.00 | 1 690 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 846.00 | 958 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 161.00 | | 28 855.00 | 356 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 735.00 | | 19 420.00 | 971 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 752.00 | | 54 218.00 | 404 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 111.00 | 73 203.00 | 32 306.00 | 856 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 197.00 | 4 956.00 | | 50 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 914.00 | 68 247.00 | 32 306.00 | 805 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
6T Sur comptes clients | 55 870.00 | 300 000.00 | | 55 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 323.00 | 300 000.00 | 122 453.00 | 178 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 608.00 | 300 000.00 | 122 453.00 | 181 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 122 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 402.00 | 1 225 402.00 | | 1 225 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 606.00 | 243 606.00 | | 243 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 565.00 | 474 565.00 | | 474 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 261.00 | | | 2 386 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 380.00 | | | 427 380.00 |
VB T. V. A. | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 102.00 | 3 246 102.00 | | 3 246 102.00 |
VW T.V.A. | 720 123.00 | 720 123.00 | | 720 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 121.00 | 2 860 121.00 | | 2 860 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |