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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 025.00 | 84 566.00 | 11 459.00 | 96 025.00 |
AH Fonds commercial | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 38 258.00 | 4 216.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 807.00 | 760 097.00 | 82 710.00 | 842 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 511.00 | 882 921.00 | 870 589.00 | 1 753 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BT Marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 539.00 | 57 313.00 | 4 949 226.00 | 5 006 539.00 |
BZ Autres créances | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CF Disponibilités | 4 826 378.00 | | 4 826 378.00 | 4 826 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 480.00 | 57 313.00 | 9 981 167.00 | 10 038 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 990.00 | 940 234.00 | 10 851 756.00 | 11 791 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 708.00 | | | 308 708.00 |
CU Autres participations | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 495.00 | 1 785 281.00 | | 2 127 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 547.00 | 342 214.00 | | 705 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 043.00 | 3 777 495.00 | | 4 483 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 443.00 | 1 513 706.00 | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 642.00 | 2 734 053.00 | | 2 665 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 873.00 | 1 626 275.00 | | 2 243 873.00 |
EA Autres dettes | 67 955.00 | 87 484.00 | | 67 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376 800.00 | 942 477.00 | | 1 376 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 713.00 | 6 903 995.00 | | 6 368 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 756.00 | 10 681 491.00 | | 10 851 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 643.00 | 6 902 229.00 | | 6 360 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 387 328.00 | | 17 387 328.00 | 17 387 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 328.00 | | 17 387 328.00 | 17 387 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 728 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | 4 672.00 | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 4 880.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 168.00 | 56.00 | | 12 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 483.00 | 56.00 | | 12 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | 4 824.00 | | -6 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 589.00 | 79 558.00 | | 157 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 476.00 | 165 977.00 | | 280 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 777 318.00 | 15 195 783.00 | | 17 777 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071 770.00 | 14 853 569.00 | | 17 071 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 547.00 | 342 214.00 | | 705 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 372.00 | | 34 190.00 | 1 790 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 051.00 | 477 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 051.00 | 1 753 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 855.00 | | 10 090.00 | 380 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 841.00 | | 23 440.00 | 861 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 676.00 | | 660.00 | 547 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 882.00 | 32 039.00 | | 850 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 300.00 | 3 267.00 | | 81 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 583.00 | 28 772.00 | | 769 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 870.00 | 1 443.00 | 300 000.00 | 355 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 870.00 | 1 443.00 | 300 000.00 | 355 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 870.00 | 1 443.00 | 300 000.00 | 355 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 642.00 | 2 665 642.00 | | 2 665 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 491.00 | 513 491.00 | | 513 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376 800.00 | 1 376 800.00 | | 1 376 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 396.00 | 276 396.00 | | 276 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 159.00 | 4 939 159.00 | | 4 939 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VB T. V. A. | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 4 772.00 | 8 070.00 | 12 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505 944.00 | | | 1 505 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 147.00 | 5 486 147.00 | | 5 486 147.00 |
VW T.V.A. | 1 282 799.00 | 1 282 799.00 | | 1 282 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 713.00 | 6 360 643.00 | 8 070.00 | 6 368 713.00 |