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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 636.00 | 72 087.00 | 13 548.00 | 85 636.00 |
AH Fonds commercial | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 268.00 | 114 633.00 | 10 635.00 | 125 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 980.00 | 753 000.00 | 68 980.00 | 821 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 403.00 | | 280 403.00 | 280 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 484.00 | 939 720.00 | 869 764.00 | 1 809 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 621.00 | 355 870.00 | 3 976 750.00 | 4 332 621.00 |
BZ Autres créances | 253 993.00 | | 253 993.00 | 253 993.00 |
CF Disponibilités | 1 677 703.00 | | 1 677 703.00 | 1 677 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 498.00 | 355 870.00 | 6 016 627.00 | 6 372 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 982.00 | 1 295 590.00 | 6 886 392.00 | 8 181 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
CU Autres participations | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 665.00 | 1 496 665.00 | | 1 496 665.00 |
DH Report à nouveau | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 441.00 | 152 731.00 | | -25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 955.00 | 3 299 396.00 | | 3 273 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 295.00 | 1 929 295.00 | | 1 929 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 809.00 | 1 350 809.00 | | 1 350 809.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 436.00 | 3 612 436.00 | | 3 612 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 392.00 | 6 911 832.00 | | 6 886 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 436.00 | 3 612 436.00 | | 3 612 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157 589.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 121 194.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 441.00 | 14 968 463.00 | | 25 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 441.00 | 152 731.00 | | -25 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 71 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 340.00 | | 209 948.00 | 1 963 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 595.00 | 481 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 805.00 | 1 809 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 596.00 | 380 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 614.00 | 947 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 153.00 | | 9 998.00 | 394 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 388.00 | | 21 474.00 | 978 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 799.00 | | 178 477.00 | 590 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 535.00 | 60 449.00 | 67 706.00 | 921 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 036.00 | 16 251.00 | 23 596.00 | 71 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 499.00 | 44 198.00 | 44 109.00 | 850 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 870.00 | | 48 000.00 | 403 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 870.00 | | 48 000.00 | 403 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 870.00 | | 48 000.00 | 403 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 295.00 | 1 929 295.00 | | 1 929 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 739.00 | 259 739.00 | | 259 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 241.00 | 3 905 241.00 | | 3 905 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 380.00 | 427 380.00 | | 427 380.00 |
VB T. V. A. | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 307.00 | 4 965 307.00 | | 4 965 307.00 |
VW T.V.A. | 891 723.00 | 891 723.00 | | 891 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 436.00 | 3 612 436.00 | | 3 612 436.00 |