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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 234.00 | 71 036.00 | 28 197.00 | 99 234.00 |
AH Fonds commercial | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 602.00 | 105 149.00 | 18 453.00 | 123 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 786.00 | 745 350.00 | 109 436.00 | 854 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 340.00 | 921 535.00 | 1 041 805.00 | 1 963 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950 741.00 | 403 870.00 | 4 546 870.00 | 4 950 741.00 |
BZ Autres créances | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CF Disponibilités | 1 838 580.00 | | 1 838 580.00 | 1 838 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 471.00 | 403 870.00 | 6 742 600.00 | 7 146 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 811.00 | 1 325 406.00 | 7 784 405.00 | 9 109 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 223.00 | | | 422 223.00 |
CU Autres participations | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 811.00 | 1 111 388.00 | | 1 290 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 854.00 | 179 423.00 | | 205 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 665.00 | 2 940 811.00 | | 3 146 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 012.00 | 23 429.00 | | 245 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 406.00 | 1 225 402.00 | | 2 138 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 833.00 | 1 136 425.00 | | 1 520 833.00 |
EA Autres dettes | 37 990.00 | 300.00 | | 37 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 500.00 | 474 565.00 | | 695 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 740.00 | 2 860 121.00 | | 4 637 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 405.00 | 5 804 217.00 | | 7 784 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 740.00 | 2 860 121.00 | | 4 637 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 012.00 | 23 429.00 | | 245 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 615 069.00 | | 11 615 069.00 | 11 615 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615 069.00 | | 11 615 069.00 | 11 615 069.00 |
FM Production stockée | | | -34 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 604 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | 89 254.00 | | 18 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 36.00 | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 84.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 470.00 | 2 849.00 | | 11 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 2 933.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 16 741.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 17 281.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | -14 348.00 | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 36 253.00 | | 28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 298.00 | 10 572 933.00 | | 11 635 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 444.00 | 10 393 510.00 | | 11 429 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 854.00 | 179 423.00 | | 205 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 883.00 | 25 716.00 | | 59 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 598.00 | | 451 930.00 | 1 690 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 768.00 | 590 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 188.00 | 1 963 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 420.00 | 978 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 015.00 | | 9 138.00 | 385 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 308.00 | | 68 500.00 | 958 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 274.00 | | 374 293.00 | 347 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 008.00 | 72 948.00 | 48 420.00 | 897 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 153.00 | 15 883.00 | | 55 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 854.00 | 57 065.00 | 48 420.00 | 841 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
6T Sur comptes clients | 355 870.00 | 48 000.00 | | 355 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 870.00 | 48 000.00 | | 355 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 155.00 | 48 000.00 | 3 285.00 | 359 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 406.00 | 2 138 406.00 | | 2 138 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 816.00 | 299 816.00 | | 299 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 500.00 | 695 500.00 | | 695 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 222.00 | 391 222.00 | | 391 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 523 361.00 | | | 4 523 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 380.00 | | | 427 380.00 |
VB T. V. A. | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 012.00 | 245 012.00 | | 245 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 853.00 | 5 677 853.00 | | 5 677 853.00 |
VW T.V.A. | 1 040 250.00 | 1 040 250.00 | | 1 040 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 740.00 | 4 637 740.00 | | 4 637 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |