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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 935.00 | 75 530.00 | 10 405.00 | 85 935.00 |
AH Fonds commercial | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 31 308.00 | 11 166.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 314.00 | 717 693.00 | 97 620.00 | 815 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 717.00 | 824 532.00 | 920 185.00 | 1 744 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219 273.00 | 355 870.00 | 4 863 403.00 | 5 219 273.00 |
BZ Autres créances | 228 114.00 | | 228 114.00 | 228 114.00 |
CF Disponibilités | 1 547 273.00 | | 1 547 273.00 | 1 547 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 704.00 | 355 870.00 | 6 690 834.00 | 7 046 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 421.00 | 1 180 402.00 | 7 611 019.00 | 8 791 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
CU Autres participations | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 396.00 | 1 496 665.00 | | 1 649 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 885.00 | 152 731.00 | | 135 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 281.00 | 3 299 396.00 | | 3 435 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 663.00 | 1 929 295.00 | | 2 132 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 340.00 | 1 350 809.00 | | 1 488 340.00 |
EA Autres dettes | 82 427.00 | 3 333.00 | | 82 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 500.00 | 329 000.00 | | 449 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 738.00 | 3 612 436.00 | | 4 175 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 019.00 | 6 911 832.00 | | 7 611 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 781.00 | 3 612 436.00 | | 4 164 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 13 740 405.00 | | 13 740 405.00 | 13 740 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 741 105.00 | | 13 741 105.00 | 13 741 105.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 827 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 531.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 164.00 | 157 589.00 | | 86 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 198.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 333.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 2 333.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 471.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 1 098.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 1 569.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | 764.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 11 455.00 | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 859 746.00 | 15 121 194.00 | | 13 859 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 861.00 | 14 968 463.00 | | 13 723 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 885.00 | 152 731.00 | | 135 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 508.00 | 71 557.00 | | 59 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 484.00 | | 93 235.00 | 1 809 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 176.00 | 506 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 002.00 | 1 744 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 338.00 | 380 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 488.00 | 857 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 555.00 | | 4 638.00 | 380 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 248.00 | | 49 028.00 | 947 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 681.00 | | 39 569.00 | 481 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 279.00 | 51 531.00 | 141 278.00 | 914 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 691.00 | 16 177.00 | 4 338.00 | 63 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 588.00 | 35 354.00 | 136 940.00 | 850 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 663.00 | 2 132 663.00 | | 2 132 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 745.00 | 239 745.00 | | 239 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 500.00 | 449 500.00 | | 449 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 086.00 | 303 086.00 | | 303 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 893.00 | 4 791 893.00 | | 4 791 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 380.00 | 427 380.00 | | 427 380.00 |
VB T. V. A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 808.00 | 11 851.00 | 10 957.00 | 22 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 802.00 | 5 798 802.00 | | 5 798 802.00 |
VW T.V.A. | 960 738.00 | 960 738.00 | | 960 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 738.00 | 4 164 781.00 | 10 957.00 | 4 175 738.00 |