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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 734.00 | 173 820.00 | 14 913.00 | 188 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 122.00 | 114 467.00 | 51 654.00 | 166 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 707.00 | 301 695.00 | 74 012.00 | 375 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BN En cours de production de biens | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 960.00 | 5 492.00 | 341 467.00 | 346 960.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 687.00 | 5 492.00 | 477 195.00 | 482 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 395.00 | 307 187.00 | 551 207.00 | 858 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
DL TOTAL (I) | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 441.00 | | | 369 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 207.00 | | | 551 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 892.00 | | 1 029 892.00 | 1 029 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 892.00 | | 1 029 892.00 | 1 029 892.00 |
FM Production stockée | | | 31 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 555.00 | | | 1 127 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 977.00 | | | 1 029 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 379.00 | 25 690.00 | 71 374.00 | 347 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 065.00 | 25 690.00 | 71 374.00 | 347 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 10 097.00 | 18 439.00 | 28 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 524.00 | 375 524.00 | | 375 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 618.00 | 351 179.00 | 18 439.00 | 369 618.00 |