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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 328.00 | 61.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 792.00 | 203 508.00 | 6 284.00 | 209 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 811.00 | 160 937.00 | 1 873.00 | 162 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 553.00 | 377 866.00 | 15 686.00 | 393 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BN En cours de production de biens | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
BZ Autres créances | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 581.00 | | 489 581.00 | 489 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 135.00 | 377 866.00 | 505 268.00 | 883 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DL TOTAL (I) | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 538.00 | | | 295 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 268.00 | | | 505 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 206.00 | | | 244 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 487.00 | 356 487.00 | | 356 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 668.00 | 51 332.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 534.00 | 32 246.00 | 27 288.00 | 59 534.00 |
VW T.V.A. | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 538.00 | 244 206.00 | 51 332.00 | 295 538.00 |