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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 192.00 | 321.00 | 514.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 961.00 | 196 122.00 | 12 839.00 | 208 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 459.00 | 145 696.00 | 19 762.00 | 165 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 484.00 | 355 104.00 | 40 380.00 | 395 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 102.00 | 3 244.00 | 288 858.00 | 292 102.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 960.00 | 3 244.00 | 450 716.00 | 453 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 444.00 | 358 348.00 | 491 096.00 | 849 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 096.00 | | | 491 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 288 439.00 | 288 439.00 | | 288 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VI Groupe et associés | 44 531.00 | 4 531.00 | 40 000.00 | 44 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 163.00 | 12 449.00 | 42 714.00 | 55 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 267.00 | 333 553.00 | 42 714.00 | 376 267.00 |
VW T.V.A. | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 260.00 | 230 260.00 | 40 000.00 | 270 260.00 |