| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 198.00 | 191.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 792.00 | 200 010.00 | 9 781.00 | 209 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 811.00 | 153 358.00 | 9 452.00 | 162 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 548.00 | 366 659.00 | 26 888.00 | 393 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BN En cours de production de biens | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 150.00 | | 366 150.00 | 366 150.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 248.00 | | 533 248.00 | 533 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 796.00 | 366 659.00 | 560 136.00 | 926 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 655.00 | | | -70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 954.00 | | | 409 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 136.00 | | | 560 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UX Autres créances clients | 366 151.00 | 366 151.00 | | 366 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 421.00 | 31 563.00 | 32 858.00 | 64 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 151.00 | 411 293.00 | 32 858.00 | 444 151.00 |
VW T.V.A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 955.00 | 349 955.00 | 60 000.00 | 409 955.00 |