| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 766.00 | 190 270.00 | 14 495.00 | 204 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 664.00 | 130 532.00 | 34 132.00 | 164 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 411.00 | 334 333.00 | 56 078.00 | 390 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 470.00 | 1 147.00 | 275 323.00 | 276 470.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 026.00 | 1 147.00 | 435 879.00 | 437 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 438.00 | 335 480.00 | 491 957.00 | 827 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 957.00 | | | 491 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 857.00 | | 1 192 857.00 | 1 192 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 857.00 | | 1 192 857.00 | 1 192 857.00 |
FM Production stockée | | | -72 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 501.00 | | | 1 202 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 902.00 | | | 1 181 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 768.00 | 12 198.00 | 52 570.00 | 64 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 556.00 | 307 986.00 | 52 570.00 | 360 556.00 |
VW T.V.A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 991.00 | 272 991.00 | | 272 991.00 |