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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 892.00 | 175 368.00 | 45 524.00 | 220 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 097.00 | 533 930.00 | 205 167.00 | 739 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 989.00 | 709 298.00 | 250 691.00 | 959 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 807.00 | 709 298.00 | 581 509.00 | 1 290 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 114 154.00 | 98 456.00 | | 114 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 586.00 | 75 698.00 | | 94 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 695.00 | 56 233.00 | | 49 695.00 |
DL TOTAL (I) | 306 820.00 | 278 773.00 | | 306 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 847.00 | 57 177.00 | | 42 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 925.00 | 60 102.00 | | 74 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 445.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 790.00 | 130 498.00 | | 96 790.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 340.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 634.00 | 14 922.00 | | 16 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 689.00 | 305 484.00 | | 274 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 509.00 | 584 257.00 | | 581 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 578.00 | 262 637.00 | | 246 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FD Production vendue biens | 896 833.00 | | 896 833.00 | 896 833.00 |
FG Production vendue services | 426 932.00 | | 426 932.00 | 426 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 465.00 | | 1 325 465.00 | 1 325 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 775.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 9 363.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 539.00 | 13 789.00 | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 13 789.00 | | 6 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | 13 388.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 1 774.00 | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 896.00 | 1 328 109.00 | | 1 333 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 310.00 | 1 252 411.00 | | 1 239 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 586.00 | 75 698.00 | | 94 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 9 971.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 939.00 | | 14 550.00 | 951 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 959 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 959 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 939.00 | | 14 550.00 | 951 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 022.00 | 45 775.00 | 6 500.00 | 670 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 022.00 | 45 775.00 | 6 500.00 | 670 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UX Autres créances clients | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 847.00 | 14 736.00 | 28 111.00 | 42 847.00 |
VI Groupe et associés | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 689.00 | 246 578.00 | 28 111.00 | 274 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 013.00 | 13 271.00 | | 12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 657.00 | 22 335.00 | | 19 657.00 |
ST Autres comptes | 223 486.00 | 228 810.00 | | 223 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 917.00 | 101 997.00 | | 101 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 3 469.00 | | 6 822.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 1 452.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | 3 054.00 | | 2 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 164.00 | 28 980.00 | | 25 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | 4 162.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 297.00 | 17 433.00 | | 16 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 823.00 | 148 751.00 | | 152 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 359.00 | 89 725.00 | | 92 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 733.00 | 386 627.00 | | 372 733.00 |