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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 510.00 | 207 050.00 | 47 460.00 | 254 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 543.00 | 592 206.00 | 178 338.00 | 770 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 053.00 | 799 255.00 | 563 798.00 | 1 363 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 528.00 | 799 255.00 | 846 273.00 | 1 645 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 180 342.00 | 148 740.00 | | 180 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 778.00 | 61 602.00 | | 76 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 076.00 | 43 758.00 | | 41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 346 581.00 | 302 486.00 | | 346 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 911.00 | 291 867.00 | | 241 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 44 064.00 | | 42 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | 92 168.00 | | 87 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 597.00 | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 428.00 | 18 496.00 | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 692.00 | 527 192.00 | | 499 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 273.00 | 829 678.00 | | 846 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 554.00 | 288 128.00 | | 311 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FD Production vendue biens | 908 770.00 | | 908 770.00 | 908 770.00 |
FG Production vendue services | 421 001.00 | | 421 001.00 | 421 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 658.00 | | 1 330 658.00 | 1 330 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 652.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 3 600.00 | | 10 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 588.00 | 5 936.00 | | 4 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588.00 | 5 936.00 | | 4 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 5 936.00 | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 151.00 | -11 939.00 | | -5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 757.00 | 1 351 185.00 | | 1 349 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 979.00 | 1 289 584.00 | | 1 272 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 778.00 | 61 602.00 | | 76 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 943.00 | | 17 110.00 | 1 345 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 943.00 | | 17 110.00 | 1 007 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 603.00 | 46 652.00 | | 752 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 603.00 | 46 652.00 | | 752 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 063.00 | 50 926.00 | 188 137.00 | 239 063.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 219.00 | 309 082.00 | 188 137.00 | 497 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 239.00 | 21 570.00 | | 11 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 683.00 | 42 115.00 | | 22 683.00 |
ST Autres comptes | 197 850.00 | 209 732.00 | | 197 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 874.00 | 100 074.00 | | 92 874.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 8 284.00 | | 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 804.00 | 19 822.00 | | 1 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 699.00 | 24 328.00 | | 31 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | 4 259.00 | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 020.00 | 25 829.00 | | 16 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 939.00 | 152 866.00 | | 162 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 532.00 | 92 064.00 | | 82 532.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 066.00 | 404 355.00 | | 347 066.00 |