| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 399.00 | 237 704.00 | 24 695.00 | 262 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 363.00 | 646 530.00 | 135 833.00 | 782 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 762.00 | 884 235.00 | 498 528.00 | 1 382 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BZ Autres créances | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CF Disponibilités | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 870.00 | 884 235.00 | 883 635.00 | 1 767 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 186 952.00 | 197 120.00 | | 186 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 097.00 | 39 833.00 | | 14 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 583.00 | 37 330.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 283 018.00 | 322 668.00 | | 283 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 848.00 | 194 297.00 | | 369 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 489.00 | 7 757.00 | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 30 080.00 | | 31 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 137.00 | 83 383.00 | | 85 137.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 3 013.00 | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 617.00 | 421 742.00 | | 600 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 635.00 | 744 410.00 | | 883 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 219.00 | 251 895.00 | | 189 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FD Production vendue biens | 353 250.00 | | 353 250.00 | 353 250.00 |
FG Production vendue services | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 306.00 | | 547 306.00 | 547 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 762.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 320.00 | 8 708.00 | | 163 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 4 046.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | 4 046.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 686.00 | 1 233 899.00 | | 815 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 588.00 | 1 194 066.00 | | 801 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 097.00 | 39 833.00 | | 14 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | 11 482.00 | | 9 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 762.00 | | 29 246.00 | 1 382 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 993.00 | 1 389 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 993.00 | 1 051 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 762.00 | | 29 246.00 | 1 044 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 235.00 | 29 345.00 | 22 763.00 | 884 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 235.00 | 29 345.00 | 22 763.00 | 884 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 448.00 | 38 828.00 | 92 620.00 | 131 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 45 446.00 | 154 554.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 031.00 | 236 857.00 | 327 174.00 | 564 031.00 |