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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 629.00 | 223 217.00 | 34 412.00 | 257 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 333.00 | 620 255.00 | 151 078.00 | 771 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 962.00 | 843 473.00 | 523 490.00 | 1 366 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CF Disponibilités | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 882.00 | 843 473.00 | 744 410.00 | 1 587 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 197 120.00 | 180 342.00 | | 197 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | 76 778.00 | | 39 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 330.00 | 41 076.00 | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 322 668.00 | 346 581.00 | | 322 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 297.00 | 241 911.00 | | 194 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 105 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 757.00 | 2 472.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 42 117.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 383.00 | 87 111.00 | | 83 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 335.00 | | |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 318.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 17 428.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 742.00 | 499 692.00 | | 421 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 410.00 | 846 273.00 | | 744 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 895.00 | 311 554.00 | | 251 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FD Production vendue biens | 813 626.00 | | 813 626.00 | 813 626.00 |
FG Production vendue services | 406 625.00 | | 406 625.00 | 406 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 996.00 | | 1 220 996.00 | 1 220 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 217.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 708.00 | 10 422.00 | | 8 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 4 588.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 4 588.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 4 356.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | -5 151.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 899.00 | 1 349 757.00 | | 1 233 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 066.00 | 1 272 979.00 | | 1 194 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 833.00 | 76 778.00 | | 39 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 053.00 | | 3 910.00 | 1 363 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 053.00 | | 3 910.00 | 1 025 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 255.00 | 44 217.00 | | 799 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 255.00 | 44 217.00 | | 799 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 297.00 | 24 449.00 | 169 848.00 | 194 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 986.00 | 244 138.00 | 169 848.00 | 413 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 729.00 | 11 239.00 | | 14 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 163.00 | 22 683.00 | | 22 163.00 |
ST Autres comptes | 198 882.00 | 197 850.00 | | 198 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 326.00 | 92 874.00 | | 89 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 156.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 620.00 | 1 804.00 | | 28 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 420.00 | 31 699.00 | | 37 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | 4 781.00 | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 120.00 | 16 020.00 | | 19 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 454.00 | 162 939.00 | | 151 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 199.00 | 82 532.00 | | 86 199.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 412.00 | 347 066.00 | | 376 412.00 |