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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 628.00 | 189 527.00 | 60 102.00 | 249 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 315.00 | 563 076.00 | 195 239.00 | 758 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 943.00 | 752 603.00 | 593 340.00 | 1 345 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
CF Disponibilités | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 337.00 | | 236 337.00 | 236 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 281.00 | 752 603.00 | 829 678.00 | 1 582 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 148 740.00 | 114 154.00 | | 148 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 602.00 | 94 586.00 | | 61 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 758.00 | 49 695.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 302 486.00 | 306 820.00 | | 302 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 867.00 | 42 847.00 | | 291 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 74 925.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 42 624.00 | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 168.00 | 96 790.00 | | 92 168.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 869.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | 16 634.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 192.00 | 274 689.00 | | 527 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 678.00 | 581 509.00 | | 829 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 128.00 | 246 578.00 | | 288 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 989.00 | | 385 954.00 | 959 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 989.00 | | 47 954.00 | 959 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 298.00 | 43 305.00 | | 709 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 298.00 | 43 305.00 | | 709 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 756.00 | 37 648.00 | 189 831.00 | 263 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111.00 | 15 155.00 | 12 956.00 | 28 111.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 192.00 | 288 128.00 | 202 787.00 | 527 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 570.00 | 12 013.00 | | 21 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 115.00 | 19 657.00 | | 42 115.00 |
ST Autres comptes | 209 732.00 | 223 486.00 | | 209 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 074.00 | 101 917.00 | | 100 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 822.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 284.00 | 100.00 | | 8 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 822.00 | 2 409.00 | | 19 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 328.00 | 25 164.00 | | 24 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 4 284.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 829.00 | 16 297.00 | | 25 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 866.00 | 152 823.00 | | 152 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 064.00 | 92 359.00 | | 92 064.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 355.00 | 372 733.00 | | 404 355.00 |