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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 8 656.00 | 73.00 | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 4 523.00 | 5 249.00 | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 328.00 | 355 054.00 | 66 273.00 | 421 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 343.00 | 368 234.00 | 94 109.00 | 462 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 454.00 | 149 629.00 | 358 825.00 | 508 454.00 |
BZ Autres créances | 104 098.00 | 9 000.00 | 95 098.00 | 104 098.00 |
CF Disponibilités | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 387.00 | 158 629.00 | 654 759.00 | 813 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 730.00 | 526 862.00 | 748 868.00 | 1 275 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | -402 004.00 | -522 405.00 | | -402 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 120 400.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | -172 207.00 | -192 612.00 | | -172 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 369.00 | 71 637.00 | | 70 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | 14 921.00 | | 14 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 672.00 | 64 482.00 | | 49 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 858.00 | 901 234.00 | | 786 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 075.00 | 1 052 275.00 | | 921 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 868.00 | 859 663.00 | | 748 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 075.00 | 513 592.00 | | 921 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 409.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 584.00 | | 29 564.00 | 457 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 806.00 | 462 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 492.00 | 431 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | 650.00 | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 192.00 | | 27 399.00 | 424 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 313.00 | | 1 515.00 | 25 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 552.00 | 39 264.00 | 19 582.00 | 348 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 577.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | 38 687.00 | 19 582.00 | 340 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 741.00 | 888.00 | | 148 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 741.00 | 888.00 | | 157 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 741.00 | 888.00 | | 157 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 329 494.00 | | | 329 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 322.00 | 638 322.00 | | 638 322.00 |
VW T.V.A. | 339 179.00 | 339 179.00 | | 339 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 075.00 | 921 075.00 | | 921 075.00 |