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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 8 512.00 | 9 259.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 513.00 | 284 085.00 | 44 428.00 | 328 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 613.00 | 295 747.00 | 81 866.00 | 377 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 490.00 | 17 085.00 | 402 405.00 | 419 490.00 |
BZ Autres créances | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CF Disponibilités | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 895.00 | 17 085.00 | 601 810.00 | 618 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 508.00 | 312 832.00 | 683 676.00 | 996 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | -350 145.00 | -381 599.00 | | -350 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 31 454.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | -129 894.00 | -140 753.00 | | -129 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616.00 | 66 192.00 | | 60 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | 13 241.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 216.00 | 60 661.00 | | 79 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 672.00 | 709 923.00 | | 655 672.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 7 923.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 570.00 | 857 941.00 | | 813 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 676.00 | 717 188.00 | | 683 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 570.00 | 857 941.00 | | 813 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 1 791.00 | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 776.00 | | 46 035.00 | 451 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 28 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 198.00 | 377 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 944.00 | 346 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 804.00 | | 40 424.00 | 422 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 5 611.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 930.00 | 31 519.00 | 118 701.00 | 382 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 3 250.00 | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 529.00 | 31 519.00 | 115 451.00 | 376 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | 10 374.00 | 42.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 10 374.00 | 42.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 10 374.00 | 42.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 310.00 | 240 310.00 | | 240 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UX Autres créances clients | 291 983.00 | 291 983.00 | | 291 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 177.00 | 581 177.00 | | 581 177.00 |
VW T.V.A. | 285 548.00 | 285 548.00 | | 285 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |