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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | 1.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 11 399.00 | 6 371.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 037.00 | 203 907.00 | 21 129.00 | 225 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 302.00 | 218 457.00 | 55 845.00 | 274 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 561.00 | 17 539.00 | 249 022.00 | 266 561.00 |
BZ Autres créances | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CF Disponibilités | 233 323.00 | | 233 323.00 | 233 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 189.00 | 17 539.00 | 554 650.00 | 572 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 491.00 | 235 995.00 | 610 495.00 | 846 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | -339 286.00 | -350 145.00 | | -339 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | 10 859.00 | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | -106 929.00 | -129 894.00 | | -106 929.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 054.00 | 60 616.00 | | 52 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 12 075.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 79 216.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 306.00 | 655 672.00 | | 579 306.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 5 991.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 424.00 | 813 570.00 | | 717 424.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 495.00 | 683 676.00 | | 610 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717.00 | 813 570.00 | | 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 665.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 613.00 | | 12 836.00 | 377 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 147.00 | 274 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 147.00 | 242 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 283.00 | | 12 671.00 | 346 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 180.00 | | 165.00 | 28 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 747.00 | 26 270.00 | 103 560.00 | 295 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 597.00 | 26 270.00 | 103 560.00 | 292 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 085.00 | 504.00 | 50.00 | 17 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 085.00 | 504.00 | 50.00 | 17 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | 504.00 | 50.00 | 17 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UX Autres créances clients | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 981.00 | 366 981.00 | | 366 981.00 |
VW T.V.A. | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 424.00 | 717 424.00 | | 717 424.00 |