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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 437.00 | 14 600.00 | 4 837.00 | 19 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 649.00 | 184 089.00 | 11 560.00 | 195 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 836.00 | 201 839.00 | 44 997.00 | 246 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 584.00 | 17 799.00 | 380 785.00 | 398 584.00 |
BZ Autres créances | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CF Disponibilités | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 782.00 | 17 799.00 | 734 984.00 | 752 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 618.00 | 219 638.00 | 779 980.00 | 999 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | -316 321.00 | -339 286.00 | | -316 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 911.00 | 22 965.00 | | 74 911.00 |
DL TOTAL (I) | -32 017.00 | -106 929.00 | | -32 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 055.00 | 52 054.00 | | 44 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | 10 274.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 71 503.00 | | 73 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 392.00 | 579 306.00 | | 681 392.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 4 287.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 998.00 | 717 424.00 | | 811 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 980.00 | 610 495.00 | | 779 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 998.00 | 717 424.00 | | 811 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 1 477.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 302.00 | | 8 381.00 | 274 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 846.00 | 246 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 796.00 | 215 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 807.00 | | 8 075.00 | 242 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 344.00 | | 305.00 | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 457.00 | 16 833.00 | 33 450.00 | 218 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 306.00 | 16 833.00 | 33 450.00 | 215 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | 260.00 | | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 539.00 | 260.00 | | 17 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | 260.00 | | 17 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 863.00 | 267 863.00 | | 267 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UX Autres créances clients | 349 499.00 | 349 499.00 | | 349 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 128.00 | 513 128.00 | | 513 128.00 |
VW T.V.A. | 260 449.00 | 260 449.00 | | 260 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 998.00 | 811 998.00 | | 811 998.00 |