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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 6 610.00 | 3 161.00 | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 032.00 | 369 919.00 | 43 113.00 | 413 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 776.00 | 382 930.00 | 68 847.00 | 451 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 881.00 | 6 753.00 | 387 128.00 | 393 881.00 |
BZ Autres créances | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CF Disponibilités | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 094.00 | 6 753.00 | 648 341.00 | 655 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 870.00 | 389 682.00 | 717 188.00 | 1 106 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | -381 599.00 | -402 004.00 | | -381 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | 20 405.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | -140 753.00 | -172 207.00 | | -140 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 192.00 | 70 369.00 | | 66 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 14 176.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 49 672.00 | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 923.00 | 786 858.00 | | 709 923.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 941.00 | 921 075.00 | | 857 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 188.00 | 748 868.00 | | 717 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 941.00 | 921 075.00 | | 857 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | 1 885.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 343.00 | | 26 789.00 | 462 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 355.00 | 451 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 329.00 | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 026.00 | 422 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 099.00 | | 26 730.00 | 431 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | 59.00 | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 234.00 | 32 177.00 | 17 481.00 | 368 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 73.00 | 2 329.00 | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 577.00 | 32 104.00 | 15 152.00 | 359 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 629.00 | 57.00 | 142 933.00 | 149 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 629.00 | 57.00 | 151 933.00 | 158 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 629.00 | 57.00 | 151 933.00 | 158 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 142 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
UX Autres créances clients | 385 800.00 | | | 385 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
VP Divers | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 849.00 | 529 849.00 | | 529 849.00 |
VW T.V.A. | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 941.00 | 857 941.00 | | 857 941.00 |