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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 39 435.00 | 15 380.00 | 24 055.00 | 39 435.00 |
AP Constructions | 619 015.00 | 421 632.00 | 197 383.00 | 619 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 259.00 | 336 753.00 | 123 506.00 | 460 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 348.00 | 330 290.00 | 280 057.00 | 610 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 038.00 | 1 106 859.00 | 704 179.00 | 1 811 038.00 |
BT Marchandises | 1 443 209.00 | 35 710.00 | 1 407 499.00 | 1 443 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | 443.00 | 76 304.00 | 76 747.00 |
BZ Autres créances | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 971.00 | 36 153.00 | 1 943 818.00 | 1 979 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 009.00 | 1 143 012.00 | 2 647 997.00 | 3 791 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 519 716.00 | | | 519 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 529.00 | | | 720 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 876.00 | | | 1 662 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 890.00 | | | 310 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 121.00 | | | 985 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 997.00 | | | 2 647 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 242.00 | | | 736 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 856.00 | | 43 008.00 | 1 775 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 1 811 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 1 729 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 884.00 | | 42 969.00 | 1 693 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | 39.00 | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 917.00 | 141 259.00 | 4 317.00 | 969 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 113.00 | 141 259.00 | 4 317.00 | 967 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 281.00 | 18 430.00 | | 17 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281.00 | 18 873.00 | | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 18 873.00 | | 17 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 092.00 | 337 092.00 | | 337 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 890.00 | 62 011.00 | 246 710.00 | 310 890.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 442.00 | 338 432.00 | 23 010.00 | 361 442.00 |
VW T.V.A. | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 073.00 | 736 194.00 | 246 710.00 | 985 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
ST Autres comptes | 308 904.00 | | | 308 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 752.00 | | | 1 217 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 474.00 | | | 869 474.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 944.00 | | | 736 944.00 |