| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 39 435.00 | 18 009.00 | 21 426.00 | 39 435.00 |
AP Constructions | 622 050.00 | 445 965.00 | 176 086.00 | 622 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 483.00 | 378 062.00 | 88 421.00 | 466 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 723.00 | 383 677.00 | 227 045.00 | 610 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 878.00 | 1 228 516.00 | 592 362.00 | 1 820 878.00 |
BT Marchandises | 1 700 489.00 | 38 191.00 | 1 662 298.00 | 1 700 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 272.00 | 1 425.00 | 74 847.00 | 76 272.00 |
BZ Autres créances | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CF Disponibilités | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 049.00 | 39 616.00 | 2 185 433.00 | 2 225 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 927.00 | 1 268 132.00 | 2 777 795.00 | 4 045 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 509 127.00 | | | 509 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 247.00 | | | 739 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 123.00 | | | 1 902 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 858.00 | | | 386 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 672.00 | | | 875 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 795.00 | | | 2 777 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 842.00 | | | 686 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 077.00 | | 6 345 077.00 | 6 345 077.00 |
FG Production vendue services | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 449.00 | | 6 441 449.00 | 6 441 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 746.00 | | | 6 545 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 499.00 | | | 5 806 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 247.00 | | | 739 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 038.00 | | 16 190.00 | 1 811 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 1 820 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 351.00 | 1 738 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 057.00 | | 15 985.00 | 1 729 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 178.00 | | 205.00 | 24 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 859.00 | 127 136.00 | 5 479.00 | 1 106 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 055.00 | 127 136.00 | 5 479.00 | 1 104 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 710.00 | 2 481.00 | | 35 710.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 982.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 153.00 | 3 463.00 | | 36 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 153.00 | 3 463.00 | | 36 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 858.00 | 386 858.00 | | 386 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
UX Autres créances clients | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VC Groupe et associés | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 119.00 | 60 289.00 | 188 830.00 | 249 119.00 |
VI Groupe et associés | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 859.00 | 344 644.00 | 23 215.00 | 367 859.00 |
VW T.V.A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 704.00 | 685 874.00 | 188 830.00 | 874 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
ST Autres comptes | 298 697.00 | | | 298 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
YT Sous‐traitance | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 556.00 | | | 1 247 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 065.00 | | | 879 065.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 780.00 | | | 747 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |