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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AN Terrains | 39 435.00 | 23 267.00 | 16 168.00 | 39 435.00 |
AP Constructions | 627 148.00 | 490 693.00 | 136 455.00 | 627 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 259.00 | 427 504.00 | 23 755.00 | 451 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 016.00 | 454 640.00 | 143 376.00 | 598 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 064.00 | 1 398 907.00 | 472 158.00 | 1 871 064.00 |
BT Marchandises | 1 723 552.00 | 38 479.00 | 1 685 073.00 | 1 723 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 163.00 | 1 296.00 | 77 867.00 | 79 163.00 |
BZ Autres créances | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 529.00 | | 382 529.00 | 382 529.00 |
CF Disponibilités | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 856.00 | 39 775.00 | 2 664 081.00 | 2 703 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 920.00 | 1 438 682.00 | 3 136 239.00 | 4 574 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 479.00 | | | 617 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 638 021.00 | | | 638 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 110.00 | | | 756 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 103.00 | | | 2 355 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 117.00 | | | 300 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 136.00 | | | 781 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 239.00 | | | 3 136 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 642.00 | | | 715 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 498 737.00 | | 6 498 737.00 | 6 498 737.00 |
FG Production vendue services | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 603 710.00 | | 6 603 710.00 | 6 603 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 493.00 | | | 6 714 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 383.00 | | | 5 958 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 110.00 | | | 756 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 032.00 | | 96 032.00 | 1 775 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 804.00 | | 48 500.00 | 57 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 675.00 | | 45 539.00 | 1 692 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 554.00 | | 1 994.00 | 24 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 908.00 | 105 999.00 | | 1 292 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 104.00 | 105 999.00 | | 1 290 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 725.00 | | 7 246.00 | 45 725.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 1 296.00 | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 812.00 | 1 296.00 | 7 333.00 | 45 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 812.00 | 1 296.00 | 7 333.00 | 45 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 117.00 | 300 117.00 | | 300 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
UX Autres créances clients | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VC Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 829.00 | 62 336.00 | 65 494.00 | 127 829.00 |
VI Groupe et associés | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 459.00 | 202 459.00 | | 202 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 966.00 | 376 586.00 | 25 380.00 | 401 966.00 |
VW T.V.A. | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 083.00 | 715 589.00 | 65 494.00 | 781 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 332 028.00 | | | 332 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 764.00 | | | 276 764.00 |
YT Sous‐traitance | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 538.00 | | | 1 285 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 865.00 | | | 885 865.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 774.00 | | | 817 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |