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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 323 160.00 | 248 450.00 | 74 710.00 | 323 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 135.00 | 434 410.00 | 21 725.00 | 456 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 071.00 | 405 243.00 | 58 828.00 | 464 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 628.00 | 1 090 907.00 | 374 721.00 | 1 465 628.00 |
BT Marchandises | 1 391 489.00 | 58 301.00 | 1 333 188.00 | 1 391 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
BZ Autres créances | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 087.00 | | 1 086 087.00 | 1 086 087.00 |
CF Disponibilités | 473 978.00 | | 473 978.00 | 473 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 214.00 | 58 301.00 | 3 412 914.00 | 3 471 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 842.00 | 1 149 208.00 | 3 787 635.00 | 4 936 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 701.00 | | | 768 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 942 909.00 | | | 942 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 179.00 | | | 849 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 282.00 | | | 2 904 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 325.00 | | | 525 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
EA Autres dettes | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 352.00 | | | 883 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 635.00 | | | 3 787 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 950.00 | | | 859 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206 221.00 | | 7 206 221.00 | 7 206 221.00 |
FG Production vendue services | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 424.00 | | 7 285 424.00 | 7 285 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 883.00 | | | -89 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 730.00 | | | 7 411 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 551.00 | | | 6 562 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 179.00 | | | 849 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 064.00 | | 116 903.00 | 1 871 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 340.00 | 1 465 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 340.00 | 1 332 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 213.00 | | 116 826.00 | 1 738 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 548.00 | | 77.00 | 26 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 907.00 | 85 612.00 | 393 612.00 | 1 398 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 103.00 | 85 612.00 | 393 612.00 | 1 396 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 479.00 | 19 822.00 | | 38 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 775.00 | 19 822.00 | 1 296.00 | 39 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | 19 822.00 | 1 296.00 | 39 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 822.00 | 1 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 325.00 | 525 325.00 | | 525 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
UX Autres créances clients | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
VB T. V. A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 437.00 | 63 035.00 | 23 403.00 | 86 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 116.00 | 519 660.00 | 25 457.00 | 545 116.00 |
VW T.V.A. | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 666.00 | 857 264.00 | 23 403.00 | 880 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
ST Autres comptes | 313 937.00 | | | 313 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 961.00 | | | 294 961.00 |
YT Sous‐traitance | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 296.00 | | | 1 425 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 555.00 | | | 894 555.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 323.00 | | | 841 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |