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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 39 435.00 | 20 638.00 | 18 797.00 | 39 435.00 |
AP Constructions | 622 050.00 | 468 764.00 | 153 286.00 | 622 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 320.00 | 395 763.00 | 45 557.00 | 441 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 870.00 | 404 939.00 | 184 930.00 | 589 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 032.00 | 1 292 908.00 | 482 124.00 | 1 775 032.00 |
BT Marchandises | 1 727 284.00 | 45 725.00 | 1 681 558.00 | 1 727 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 602.00 | 87.00 | 136 515.00 | 136 602.00 |
BZ Autres créances | 232 736.00 | | 232 736.00 | 232 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 531.00 | | 240 531.00 | 240 531.00 |
CF Disponibilités | 276 304.00 | | 276 304.00 | 276 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 869.00 | 45 812.00 | 2 618 057.00 | 2 663 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 901.00 | 1 338 720.00 | 3 100 181.00 | 4 438 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 927.00 | | | 274 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 105.00 | | | 458 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 600 525.00 | | | 600 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 871.00 | | | 796 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 993.00 | | | 2 198 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 477.00 | | | 445 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
EA Autres dettes | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 188.00 | | | 901 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 181.00 | | | 3 100 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 480.00 | | | 773 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 878.00 | | 31 574.00 | 1 820 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 420.00 | 1 775 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 420.00 | 1 692 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 691.00 | | 31 403.00 | 1 738 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | 171.00 | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 516.00 | 122 992.00 | 58 600.00 | 1 228 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 712.00 | 122 992.00 | 58 600.00 | 1 225 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 191.00 | 7 534.00 | | 38 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 87.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 616.00 | 7 621.00 | 1 425.00 | 39 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 616.00 | 7 621.00 | 1 425.00 | 39 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 621.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 477.00 | 445 477.00 | | 445 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
UX Autres créances clients | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VC Groupe et associés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 012.00 | 61 304.00 | 127 707.00 | 189 012.00 |
VI Groupe et associés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 137.00 | 419 751.00 | 23 386.00 | 443 137.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 468.00 | 772 761.00 | 127 707.00 | 900 468.00 |