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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 19 730.00 | 2 391.00 | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 764.00 | 57 322.00 | 856 442.00 | 913 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 626.00 | 304 381.00 | 35 245.00 | 339 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 980.00 | 381 433.00 | 908 547.00 | 1 289 980.00 |
BP En cours de production de services | 167 009.00 | | 167 009.00 | 167 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 558.00 | 1 471.00 | 993 087.00 | 994 558.00 |
BZ Autres créances | 552 937.00 | 150 000.00 | 402 937.00 | 552 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 568 423.00 | | 1 568 423.00 | 1 568 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 968.00 | 151 471.00 | 3 176 497.00 | 3 327 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 948.00 | 532 904.00 | 4 085 043.00 | 4 617 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 530.00 | 389 565.00 | | 375 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 852.00 | 1 310 929.00 | | 68 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 514.00 | 57 923.00 | | 563 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 095.00 | 2 431 616.00 | | 1 681 095.00 |
DP Provisions pour risques | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 580.00 | 57 759.00 | | 693 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 817.00 | 539 125.00 | | 547 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 723.00 | 859 916.00 | | 830 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 554.00 | 85 377.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 070.00 | 1 542 177.00 | | 2 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 043.00 | 3 973 793.00 | | 4 085 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 265.00 | | 935 526.00 | 1 409 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 355.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 812.00 | 1 289 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 456.00 | 339 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 916 504.00 | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 061.00 | | 19 022.00 | 876 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 825.00 | | | 503 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 196.00 | 76 693.00 | 299 455.00 | 604 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 59 811.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 955.00 | 16 882.00 | 299 455.00 | 586 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 817.00 | 547 817.00 | | 547 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994 558.00 | | | 994 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 239.00 | 53 686.00 | 227 275.00 | 693 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 937.00 | | | 552 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 565.00 | 1 592 535.00 | 30.00 | 1 592 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 070.00 | 1 509 516.00 | 227 275.00 | 2 149 070.00 |