| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 764.00 | 133 468.00 | 780 295.00 | 913 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 339.00 | 314 325.00 | 30 014.00 | 344 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 693.00 | 469 914.00 | 824 779.00 | 1 294 693.00 |
BP En cours de production de services | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 755.00 | 14 113.00 | 1 239 642.00 | 1 253 755.00 |
BZ Autres créances | 418 921.00 | | 418 921.00 | 418 921.00 |
CF Disponibilités | 1 650 666.00 | | 1 650 666.00 | 1 650 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 834.00 | 14 113.00 | 3 465 721.00 | 3 479 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 527.00 | 484 027.00 | 4 290 499.00 | 4 774 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 530.00 | 375 530.00 | | 375 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 365.00 | 68 852.00 | | 432 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 095.00 | 563 514.00 | | 396 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 190.00 | 1 681 095.00 | | 1 877 190.00 |
DP Provisions pour risques | 147 738.00 | 254 879.00 | | 147 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 738.00 | 254 879.00 | | 147 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 618.00 | 693 580.00 | | 640 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 140.00 | 547 817.00 | | 662 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 377.00 | 830 723.00 | | 774 377.00 |
EA Autres dettes | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 705.00 | 73 554.00 | | 160 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 571.00 | 2 149 070.00 | | 2 265 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 499.00 | 4 085 043.00 | | 4 290 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 169 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 169 219.00 | |
FM Production stockée | | | -59 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 228.00 | 1 389 208.00 | | 262 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 664 800.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 045.00 | 724 408.00 | | 262 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 853.00 | 203 438.00 | | 103 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 138.00 | 7 080 736.00 | | 6 421 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 044.00 | 6 517 222.00 | | 6 025 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 095.00 | 563 514.00 | | 396 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 980.00 | | | 1 289 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 884.00 | | | 935 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 433.00 | 88 481.00 | | 381 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 052.00 | 78 537.00 | | 77 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 381.00 | 9 944.00 | | 304 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 879.00 | | 107 141.00 | 254 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 879.00 | | 107 141.00 | 254 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 140.00 | 662 140.00 | | 662 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 755.00 | | | 1 253 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 351.00 | 55 172.00 | 233 954.00 | 640 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
VP Divers | 418 921.00 | | | 418 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 377.00 | 774 377.00 | | 774 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 425.00 | 1 720 395.00 | 30.00 | 1 720 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 571.00 | 1 680 392.00 | 233 954.00 | 2 265 571.00 |