| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 24 267.00 | 603.00 | 24 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 763.00 | 209 615.00 | 704 148.00 | 913 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 189.00 | 268 529.00 | 91 660.00 | 360 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 521.00 | 502 412.00 | 1 061 109.00 | 1 563 521.00 |
BP En cours de production de services | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 350.00 | | 1 052 350.00 | 1 052 350.00 |
BZ Autres créances | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
CF Disponibilités | 1 683 918.00 | | 1 683 918.00 | 1 683 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 815.00 | | 3 209 815.00 | 3 209 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 337.00 | 502 412.00 | 4 270 925.00 | 4 773 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 529.00 | 375 530.00 | | 375 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 447 670.00 | 432 365.00 | | 447 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 615.00 | 396 095.00 | | 223 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 015.00 | 1 877 190.00 | | 1 720 015.00 |
DP Provisions pour risques | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 833.00 | 640 618.00 | | 596 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 3 395.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 659.00 | 662 140.00 | | 658 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 166.00 | 774 377.00 | | 786 166.00 |
EA Autres dettes | | 24 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 021.00 | 160 705.00 | | 350 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 171.00 | 2 265 571.00 | | 2 403 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 925.00 | 4 290 499.00 | | 4 270 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 789.00 | | | 1 865 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
FG Production vendue services | 6 652 827.00 | | 6 652 827.00 | 6 652 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 753.00 | | 6 793 753.00 | 6 793 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 845 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 932.00 | |
GE Autres charges | | | 14 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 832.00 | 262 228.00 | | 16 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 645.00 | 183.00 | | 16 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 262 045.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 992.00 | 103 853.00 | | 65 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 968.00 | 6 421 138.00 | | 6 861 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 353.00 | 6 025 044.00 | | 6 638 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 615.00 | 396 095.00 | | 223 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 693.00 | | 325 264.00 | 1 294 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 435.00 | 1 563 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 435.00 | 360 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 884.00 | | 2 750.00 | 945 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 339.00 | | 72 286.00 | 344 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 250 228.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 914.00 | 88 933.00 | 56 435.00 | 469 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 589.00 | 78 293.00 | | 155 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 325.00 | 10 640.00 | 56 435.00 | 314 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 660.00 | 658 660.00 | | 658 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 022.00 | 350 022.00 | | 350 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 351.00 | 1 052 351.00 | | 1 052 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 619.00 | 58 237.00 | 249 005.00 | 595 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VP Divers | 325 521.00 | 325 521.00 | | 325 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 167.00 | 786 167.00 | | 786 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |