| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 763.00 | 361 908.00 | 551 855.00 | 913 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 703.00 | 321 850.00 | 94 852.00 | 416 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 035.00 | 708 630.00 | 911 404.00 | 1 620 035.00 |
BP En cours de production de services | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 434.00 | | 1 042 434.00 | 1 042 434.00 |
BZ Autres créances | 176 532.00 | | 176 532.00 | 176 532.00 |
CF Disponibilités | 2 125 198.00 | | 2 125 198.00 | 2 125 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 221.00 | | 3 545 221.00 | 3 545 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 256.00 | 708 630.00 | 4 456 625.00 | 5 165 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 529.00 | 375 529.00 | | 375 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 530 306.00 | 421 503.00 | | 530 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 746.00 | 108 803.00 | | 133 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 782.00 | 1 579 036.00 | | 1 712 782.00 |
DP Provisions pour risques | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 874.00 | 538 916.00 | | 907 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 972.00 | 564 256.00 | | 463 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 892.00 | 785 033.00 | | 796 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 875.00 | 337 454.00 | | 415 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 105.00 | 2 237 150.00 | | 2 596 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 625.00 | 3 963 925.00 | | 4 456 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 554.00 | 1 759 293.00 | | 2 179 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 853.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
FG Production vendue services | 5 673 062.00 | | 5 673 062.00 | 5 673 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 100.00 | | 5 790 100.00 | 5 790 100.00 |
FM Production stockée | | | 66 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 405.00 | 52 027.00 | | 50 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | 440.00 | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | 440.00 | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 974.00 | 437.00 | | 10 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 990.00 | 42 224.00 | | 52 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 357.00 | 6 077 268.00 | | 5 924 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 610.00 | 5 968 464.00 | | 5 790 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 746.00 | 108 803.00 | | 133 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 7 833.00 | | 4 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 967.00 | | 13 069.00 | 1 606 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 634.00 | | | 948 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 635.00 | | 13 069.00 | 403 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 259.00 | 106 371.00 | | 602 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 633.00 | 76 147.00 | | 310 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 626.00 | 30 224.00 | | 291 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 972.00 | 463 972.00 | | 463 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 892.00 | 796 892.00 | | 796 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 876.00 | 415 876.00 | | 415 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 434.00 | 1 042 434.00 | | 1 042 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 874.00 | 490 324.00 | 259 465.00 | 906 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 532.00 | 176 532.00 | | 176 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 366.00 | 1 271 336.00 | 30.00 | 1 271 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 105.00 | 2 179 555.00 | 259 465.00 | 2 596 105.00 |