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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 763.00 | 438 054.00 | 475 708.00 | 913 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 189.00 | 352 148.00 | 68 041.00 | 420 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 521.00 | 815 074.00 | 808 447.00 | 1 623 521.00 |
BP En cours de production de services | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 323.00 | | 1 118 323.00 | 1 118 323.00 |
BZ Autres créances | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CF Disponibilités | 2 599 868.00 | | 2 599 868.00 | 2 599 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 490.00 | | 4 033 490.00 | 4 033 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 011.00 | 815 074.00 | 4 841 937.00 | 5 657 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 529.00 | | | 375 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 664 053.00 | | | 664 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 600.00 | | | 1 879 600.00 |
DP Provisions pour risques | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 477.00 | | | 801 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 873.00 | | | 491 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 120.00 | | | 959 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 733.00 | | | 553 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 599.00 | | | 2 814 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 937.00 | | | 4 841 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 598.00 | | | 2 155 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
FG Production vendue services | 6 365 323.00 | 5 580.00 | 6 370 903.00 | 6 365 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 871.00 | 5 580.00 | 6 505 451.00 | 6 499 871.00 |
FM Production stockée | | | -56 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 440.00 | | | 6 521 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 623.00 | | | 6 354 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 817.00 | | | 166 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 035.00 | | 3 486.00 | 1 620 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 634.00 | | | 948 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 704.00 | | 3 486.00 | 416 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 630.00 | 106 444.00 | | 708 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 779.00 | 76 147.00 | | 386 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 851.00 | 30 297.00 | | 321 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 873.00 | 491 873.00 | | 491 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 120.00 | 959 120.00 | | 959 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 733.00 | 553 733.00 | | 553 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 324.00 | 1 118 324.00 | | 1 118 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 472.00 | 141 471.00 | 535 944.00 | 800 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 481.00 | 1 341 451.00 | 30.00 | 1 341 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 599.00 | 2 155 598.00 | 535 944.00 | 2 814 599.00 |