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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 682.00 | 1 318.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | 4 539.00 | 1 001.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 16 577.00 | 1 352.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 938.00 | 708 281.00 | 309 657.00 | 1 017 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 582.00 | 731 079.00 | 432 503.00 | 1 163 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 371.00 | | 305 371.00 | 305 371.00 |
BZ Autres créances | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 149.00 | | 429 149.00 | 429 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 731.00 | 731 079.00 | 861 652.00 | 1 592 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 279.00 | | | 671 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 652.00 | | | 861 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 128.00 | | | 515 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 272.00 | | 21 310.00 | 1 142 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 097.00 | | 21 310.00 | 1 020 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 132.00 | 144 947.00 | | 586 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 000.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 450.00 | 143 947.00 | | 585 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 789.00 | 211 789.00 | | 211 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 336.00 | 388 161.00 | 2 175.00 | 390 336.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 279.00 | 515 128.00 | 156 151.00 | 671 279.00 |