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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 647.00 | 987 750.00 | 278 897.00 | 1 266 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 835.00 | 1 012 719.00 | 398 116.00 | 1 410 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BZ Autres créances | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 725.00 | | 192 725.00 | 192 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 561.00 | 1 012 719.00 | 590 842.00 | 1 603 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 432.00 | | | 237 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 842.00 | | | 590 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 890.00 | | 232 945.00 | 1 177 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 715.00 | | 232 901.00 | 1 055 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 44.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 824.00 | 87 895.00 | | 924 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 824.00 | 87 895.00 | | 921 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 432.00 | 93 321.00 | 144 111.00 | 237 432.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 811.00 | 160 592.00 | 2 219.00 | 162 811.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 967.00 | 209 856.00 | 144 111.00 | 353 967.00 |