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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 722.00 | 28 507.00 | 22 215.00 | 50 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 105.00 | 875 124.00 | 314 981.00 | 1 190 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 701.00 | 912 171.00 | 456 530.00 | 1 368 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 971.00 | | 237 971.00 | 237 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 672.00 | 912 171.00 | 694 501.00 | 1 606 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
DH Report à nouveau | -64 132.00 | -64 132.00 | | -64 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
DL TOTAL (I) | 333 578.00 | 333 578.00 | | 333 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 501.00 | 694 501.00 | | 694 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 487.00 | | 6 909.00 | 1 407 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 1 368 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 1 246 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 194.00 | | 6 869.00 | 1 285 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | 41.00 | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 941.00 | 89 891.00 | 33 661.00 | 855 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 941.00 | 89 891.00 | 33 661.00 | 852 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
VI Groupe et associés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 952.00 | 127 619.00 | 2 334.00 | 129 952.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |