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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | 5 435.00 | 106.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 16 427.00 | 2.00 | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 745.00 | 899 962.00 | 133 783.00 | 1 033 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 890.00 | 924 824.00 | 253 066.00 | 1 177 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BZ Autres créances | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 170.00 | | 241 170.00 | 241 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 060.00 | 924 824.00 | 494 236.00 | 1 419 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 236.00 | | | 494 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 890.00 | | | 1 177 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 715.00 | | | 1 055 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 327.00 | 100 497.00 | | 824 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 652.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 979.00 | 99 845.00 | | 821 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 243.00 | 68 445.00 | 82 798.00 | 151 243.00 |
VI Groupe et associés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 902.00 | 210 727.00 | 2 175.00 | 212 902.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 029.00 | 190 231.00 | 82 798.00 | 273 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ST Autres comptes | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
YT Sous‐traitance | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 222.00 | | | 276 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |